スパイダーSPDR CWI 米国以外の全世界株式に連動するETF

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スパイダーSPDR CWIはMSCI 全世界株式(除く米国)指数に連動する上場投資信託(ETF)

 

今回は、米国以外の全世界の大型・中型株式に幅広く投資する上場投資信託ETF、スパイダーSPDR CWIについてみていきます。

 

上場型の指数連動型投信にはさまざまな種類がありますが、CWIは「米国以外の」株に幅広く投資するよう組成された商品となっています。

SPDR CWIは正式名称を「SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF」と言います。

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SPDR CWIの設定日は2007年1月10日

SPDR CWIのベンチマークはMSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数

このMSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数は、米国を除く先進国・新興国の大・中型株を幅広く組み合わせた指数です。

SPDR CWIの運用会社は SSGA Funds Management, Inc.

SPDR CWIの販売会社はState Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

両社ともにステートストリート銀行グループとなっています。

SPDR CWIのファンド籍は米国、運用通貨も米ドルです。

SPDR CWIの総経費率は0.30% (これは後述するSPYなどに比べるとやや高いですね。)

SPDR CWIの上場取引所はNYSEアーカです。

 

 

 

 

なお、CWIの兄弟的な指数として、米国のS&P500種株価指数を対象にしたSPYという指数があります。

こちらは米国の代表的企業を500社ちょっと集めたS&P500種株価指数に投資するETF(上場投資信託)となってます。

SPYは一番古いS&P500指数連動ETF~米国株ETFの先駆け的存在

バフェットもおすすめするVOOは経費率最安のS&P500指数連動ETF

IVVは経費率最安水準のS&P500指数連動ETF

つまり、SPY(もしくはIVV、VOO)とCWIを両方購入すると、世界中の株式にまんべんなく投資しているのと同じことになる

というわけです。

(厳密にいうともちろん違います。S&P500もMSCIも選ばれる基準があり、それを満たした企業のみが指数採用されているだけですので。)

 

 

 

なお、2018年10月8日現在

SPDR CWIの株価収益率(PER)は13.07倍

SPDR CWIの株価純資産倍率(PBR)は1.61倍

となっています。

SPDR CWIの取引高はかなり少なく21801株

SPDR CWI配当利回りは3.00%となっています。

SPDR CWIは、米国時間に米国時間外の市場の株式で組成された指数を売買しているような状態になりますので、出来高は期待できません。

また、上記の理由から、手数料面などを含めて考えると損なディールになりやすいとは思います。

しかし、長期にわたって新興国への投資を考えるのであれば、許容できる範囲、と考えてみるのもいいかもしれない、というファンドです。

 

 

なお、SPDR CWIの国別組み入れ比率は以下のようになります。

(2018年6月30日現在)

 

日本17.55%
英国12.05%
フランス7.38%
中国7.04%
カナダ6.88%
ドイツ6.34%
スイス5.78%
オーストラリア4.77%
韓国3.63%
台湾2.75%
香港2.65%
オランダ2.45%
スペイン1.93%
インド1.92%
スウェーデン1.84%
ブラジル1.82%
イタリア1.40%
南アフリカ1.40%
デンマーク1.13%
シンガポール1.00%
ロシア0.91%
ベルギー0.86%
メキシコ0.83%
フィンランド0.79%
タイ0.57%
ノルウェー0.56%
インドネシア0.49%
マレーシア0.48%
イスラエル0.46%
アイルランド0.37%
オーストリア0.28%
フィリピン0.23%
ポーランド0.23%
チリ0.23%
カタール0.15%
ハンガリー0.13%
ペルー0.13%
トルコ0.11%
コロンビア0.09%
ニュージーランド0.09%
ギリシャ0.08%
米国0.07%
ポルトガル0.06%
アラブ首長国連邦0.05%
エジプト0.05%
合計100%

 

 

SPDR CWIの組み入れ銘柄をセクター別にみると以下のようになります。

(2018年10月8日現在)

 

 

SPDR CWIの組み入れ銘柄は以下のようになります。

(2018年10月8日現在)

銘柄ID銘柄名業種ウエイト
NESN-CHNestle S.A.生活必需品1.326680
700-HKTencent Holdings Ltd.情報技術1.110877
NOVN-CHNovartis AGヘルスケア1.042472
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR情報技術1.030548
SMSN-GBSamsung Electronics Co. Ltd. Sponsored GDR情報技術1.013740
ROG-CHRoche Holding Ltd Genusssch.ヘルスケア0.883143
HSBA-GBHSBC Holdings Plc金融0.874289
BABAAlibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR情報技術0.817320
BP-GBBP p.l.c.エネルギー0.771760
FP-FRTotal SAエネルギー0.765056
7203-JPToyota Motor Corp.一般消費財・サービス0.735582
RDSA-GBRoyal Dutch Shell Plc Class Aエネルギー0.723564
SAP-DESAP SE情報技術0.687500
RDSB-GBRoyal Dutch Shell Plc Class Bエネルギー0.656377
ALV-DEAllianz SE金融0.607044
RY-CARoyal Bank of Canada金融0.599424
TD-CAToronto-Dominion Bank金融0.566764
SIE-DESiemens AG資本財・サービス0.560347
SAN-FRSanofiヘルスケア0.552674
1299-HKAIA Group Limited金融0.537952
BATS-GBBritish American Tobacco p.l.c.生活必需品0.511070
MC-FRLVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE一般消費財・サービス0.472953
UNA-NLUnilever NV Cert. of shs生活必需品0.472614
AZN-GBAstraZeneca PLCヘルスケア0.467771
GSK-GBGlaxoSmithKline plcヘルスケア0.464751
CBA-AUCommonwealth Bank of Australia金融0.455545
9984-JPSoftBank Group Corp.電気通信サービス0.454242
NOVO.B-DKNovo Nordisk A/S Class Bヘルスケア0.452416
NPN-ZANaspers Limited Class N一般消費財・サービス0.444210
DGE-GBDiageo plc生活必需品0.434164
BAYN-DEBayer AGヘルスケア0.424668
BAS-DEBASF SE素材0.424097
6758-JPSony Corporation一般消費財・サービス0.402485
CNR-CACanadian National Railway Company資本財・サービス0.401834
BHP-AUBHP Billiton Limited素材0.399609
ASML-NLASML Holding NV情報技術0.393998
SAN-ESBanco Santander S.A.金融0.393477
AIR-FRAirbus SE資本財・サービス0.389275
CSL-AUCSL Limitedヘルスケア0.385489
ULVR-GBUnilever PLC生活必需品0.380247
ABI-BEAnheuser-Busch InBev SA/NV生活必需品0.375600
8306-JPMitsubishi UFJ Financial Group Inc.金融0.373544
OR-FRL’Oreal SA生活必需品0.363471
WBC-AUWestpac Banking Corporation金融0.350863
941-HKChina Mobile Limited電気通信サービス0.347629
BNS-CABank of Nova Scotia金融0.347174
AI-FRAir Liquide SA素材0.324831
ANZ-AUAustralia and New Zealand Banking Group Limited金融0.318207
DAI-DEDaimler AG一般消費財・サービス0.316067
BNP-FRBNP Paribas SA Class A金融0.315806
SU-CASuncor Energy Inc.エネルギー0.314444
BMO-CABank of Montreal金融0.310716
8058-JPMitsubishi Corporation資本財・サービス0.309761
RIO-GBRio Tinto plc素材0.304277
PHIA-NLRoyal Philips NVヘルスケア0.300572
HHPD-GBHon Hai Precision Industry Co. Ltd. Sponsored GDR RegS情報技術0.298549
VOD-GBVodafone Group Plc電気通信サービス0.298448
DTE-DEDeutsche Telekom AG電気通信サービス0.296887
ABBN-CHABB Ltd.資本財・サービス0.295817
BN-FRDanone SA生活必需品0.295354
MUV2-DEMunich Reinsurance Company金融0.292376
4503-JPAstellas Pharma Inc.ヘルスケア0.290896
DG-FRVINCI SA資本財・サービス0.285825
7267-JPHonda Motor Co. Ltd.一般消費財・サービス0.284840
RB-GBReckitt Benckiser Group plc生活必需品0.283787
RLI-DEReliance Industries Limited Sponsored GDR 144Aエネルギー0.281860
BIDUBaidu Inc. Sponsored ADR Class A情報技術0.281829
939-HKChina Construction Bank Corporation Class H金融0.281712
D05-SGDBS Group Holdings Ltd金融0.275981
UBSG-CHUBS Group AG金融0.275411
ZURN-CHZurich Insurance Group Ltd金融0.274864
VALEVale S.A. Sponsored ADR素材0.274665
CPG-GBCompass Group PLC一般消費財・サービス0.273294
LUKOYOil company LUKOIL PJSC Sponsored ADRエネルギー0.272700
DSV-DKDSV A/S資本財・サービス0.272277
ITUBItau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd金融0.269165
IBE-ESIberdrola SA公益事業0.267297
U11-SGUnited Overseas Bank Ltd. (Singapore)金融0.266423
NG-GBNational Grid plc公益事業0.264085
2318-HKPing An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H金融0.263277
ADS-DEadidas AG一般消費財・サービス0.262707
NTR-CANutrien Ltd.素材0.261772
PBR.APetroleo Brasileiro SA Sponsored ADR Pfdエネルギー0.258951
6861-JPKeyence Corporation情報技術0.258543
NAB-AUNational Australia Bank Limited金融0.258351
BAM.A-CABrookfield Asset Management Inc. Class A金融0.257459
1398-HKIndustrial and Commercial Bank of China Limited Class H金融0.252367
8031-JPMitsui & Co.Ltd資本財・サービス0.252189
SU-FRSchneider Electric SE資本財・サービス0.250923
CS-FRAXA SA金融0.250834
3382-JPSeven & I Holdings Co. Ltd.生活必需品0.250309
KER-FRKering SA一般消費財・サービス0.242793
GLEN-GBGlencore plc素材0.242383
INFYInfosys Limited Sponsored ADR情報技術0.239086
9020-JPEast Japan Railway Company資本財・サービス0.238668
8001-JPItochu Corporation資本財・サービス0.238195
6594-JPNidec Corporation資本財・サービス0.236967
MQG-AUMacquarie Group Limited金融0.236831
ENI-ITEni S.p.A.エネルギー0.231573
9437-JPNTT DoCoMo Inc.電気通信サービス0.228337

 

SPDR CWIの組み入れ銘柄は、上から順に、ネスレ、テンセント、ノバルティス、TSMC、サムスン電子、ロシュ、HSBC、アリババ、BP、トタル、トヨタ、ロイヤルダッチシェルなどとなっており、どれも大きな企業ばかりだとわかります。

なお、インデックスの組み入れ上位銘柄とは微妙に乖離がありますので、このあたりはベンチマークに沿いつつ、実際にはある程度の裁量をもって運用されているようです。

 

 

とりあえず、最後にSPDR CWIの価格推移を見ておきましょう。

 

 

2017年は世界的な株高、とくに新興国の株式への投資が活発化してテンセントなど中国株が暴騰したおかげで上昇基調をたどっていたSPDR CWIですが、今年は1月をさかいに落ちてきています。

1月に大きく世界の株式ウェイトを落とした動きがみえますね。

この2018年、米国のS&P500株価指数は上昇を辿っていますから、米国外から米国へ投資先を切り替える動きが出ていたようにみえます。

 

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とりあえず、個人的な感覚で言うと、まだこのETF、SPDR CWIを買うには早そうに見えます。

ただ、SPDR CWIは米国外をまとめてみることができるので、その出来高などもふくめ、指標としてみていくにはわかりやすくていいかなぁという感じはします。

とりあえず、以上です。