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スパイダーSPDR CWI 米国以外の全世界株式に連動するETF

スパイダーSPDR CWIはMSCI 全世界株式(除く米国)指数に連動する上場投資信託(ETF)

 

今回は、米国以外の全世界の大型・中型株式に幅広く投資する上場投資信託ETF、スパイダーSPDR CWIについてみていきます。

 

上場型の指数連動型投信にはさまざまな種類がありますが、CWIは「米国以外の」株に幅広く投資するよう組成された商品となっています。

SPDR CWIは正式名称を「SPDR MSCI 全世界株式(除く米国)ETF」と言います。

SPDR CWIの設定日は2007年1月10日

SPDR CWIのベンチマークはMSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数

このMSCIオール・カントリー・ワールド(除く米国)指数は、米国を除く先進国・新興国の大・中型株を幅広く組み合わせた指数です。

SPDR CWIの運用会社は SSGA Funds Management, Inc.

SPDR CWIの販売会社はState Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

両社ともにステートストリート銀行グループとなっています。

SPDR CWIのファンド籍は米国、運用通貨も米ドルです。

SPDR CWIの総経費率は0.30% (これは後述するSPYなどに比べるとやや高いですね。)

SPDR CWIの上場取引所はNYSEアーカです。

 

 

 

 

なお、CWIの兄弟的な指数として、米国のS&P500種株価指数を対象にしたSPYという指数があります。

こちらは米国の代表的企業を500社ちょっと集めたS&P500種株価指数に投資するETF(上場投資信託)となってます。

SPYは一番古いS&P500指数連動ETF~米国株ETFの先駆け的存在

バフェットもおすすめするVOOは経費率最安のS&P500指数連動ETF

IVVは経費率最安水準のS&P500指数連動ETF

つまり、SPY(もしくはIVV、VOO)とCWIを両方購入すると、世界中の株式にまんべんなく投資しているのと同じことになる

というわけです。

(厳密にいうともちろん違います。S&P500もMSCIも選ばれる基準があり、それを満たした企業のみが指数採用されているだけですので。)

 

 

 

なお、2018年10月8日現在

SPDR CWIの株価収益率(PER)は13.07倍

SPDR CWIの株価純資産倍率(PBR)は1.61倍

となっています。

SPDR CWIの取引高はかなり少なく21801株

SPDR CWI配当利回りは3.00%となっています。

SPDR CWIは、米国時間に米国時間外の市場の株式で組成された指数を売買しているような状態になりますので、出来高は期待できません。

また、上記の理由から、手数料面などを含めて考えると損なディールになりやすいとは思います。

しかし、長期にわたって新興国への投資を考えるのであれば、許容できる範囲、と考えてみるのもいいかもしれない、というファンドです。

 

 

なお、SPDR CWIの国別組み入れ比率は以下のようになります。

(2018年6月30日現在)

 

日本 17.55%
英国 12.05%
フランス 7.38%
中国 7.04%
カナダ 6.88%
ドイツ 6.34%
スイス 5.78%
オーストラリア 4.77%
韓国 3.63%
台湾 2.75%
香港 2.65%
オランダ 2.45%
スペイン 1.93%
インド 1.92%
スウェーデン 1.84%
ブラジル 1.82%
イタリア 1.40%
南アフリカ 1.40%
デンマーク 1.13%
シンガポール 1.00%
ロシア 0.91%
ベルギー 0.86%
メキシコ 0.83%
フィンランド 0.79%
タイ 0.57%
ノルウェー 0.56%
インドネシア 0.49%
マレーシア 0.48%
イスラエル 0.46%
アイルランド 0.37%
オーストリア 0.28%
フィリピン 0.23%
ポーランド 0.23%
チリ 0.23%
カタール 0.15%
ハンガリー 0.13%
ペルー 0.13%
トルコ 0.11%
コロンビア 0.09%
ニュージーランド 0.09%
ギリシャ 0.08%
米国 0.07%
ポルトガル 0.06%
アラブ首長国連邦 0.05%
エジプト 0.05%
合計 100%

 

 

SPDR CWIの組み入れ銘柄をセクター別にみると以下のようになります。

(2018年10月8日現在)

 

 

SPDR CWIの組み入れ銘柄は以下のようになります。

(2018年10月8日現在)

銘柄ID 銘柄名 業種 ウエイト
NESN-CH Nestle S.A. 生活必需品 1.326680
700-HK Tencent Holdings Ltd. 情報技術 1.110877
NOVN-CH Novartis AG ヘルスケア 1.042472
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Sponsored ADR 情報技術 1.030548
SMSN-GB Samsung Electronics Co. Ltd. Sponsored GDR 情報技術 1.013740
ROG-CH Roche Holding Ltd Genusssch. ヘルスケア 0.883143
HSBA-GB HSBC Holdings Plc 金融 0.874289
BABA Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR 情報技術 0.817320
BP-GB BP p.l.c. エネルギー 0.771760
FP-FR Total SA エネルギー 0.765056
7203-JP Toyota Motor Corp. 一般消費財・サービス 0.735582
RDSA-GB Royal Dutch Shell Plc Class A エネルギー 0.723564
SAP-DE SAP SE 情報技術 0.687500
RDSB-GB Royal Dutch Shell Plc Class B エネルギー 0.656377
ALV-DE Allianz SE 金融 0.607044
RY-CA Royal Bank of Canada 金融 0.599424
TD-CA Toronto-Dominion Bank 金融 0.566764
SIE-DE Siemens AG 資本財・サービス 0.560347
SAN-FR Sanofi ヘルスケア 0.552674
1299-HK AIA Group Limited 金融 0.537952
BATS-GB British American Tobacco p.l.c. 生活必需品 0.511070
MC-FR LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 一般消費財・サービス 0.472953
UNA-NL Unilever NV Cert. of shs 生活必需品 0.472614
AZN-GB AstraZeneca PLC ヘルスケア 0.467771
GSK-GB GlaxoSmithKline plc ヘルスケア 0.464751
CBA-AU Commonwealth Bank of Australia 金融 0.455545
9984-JP SoftBank Group Corp. 電気通信サービス 0.454242
NOVO.B-DK Novo Nordisk A/S Class B ヘルスケア 0.452416
NPN-ZA Naspers Limited Class N 一般消費財・サービス 0.444210
DGE-GB Diageo plc 生活必需品 0.434164
BAYN-DE Bayer AG ヘルスケア 0.424668
BAS-DE BASF SE 素材 0.424097
6758-JP Sony Corporation 一般消費財・サービス 0.402485
CNR-CA Canadian National Railway Company 資本財・サービス 0.401834
BHP-AU BHP Billiton Limited 素材 0.399609
ASML-NL ASML Holding NV 情報技術 0.393998
SAN-ES Banco Santander S.A. 金融 0.393477
AIR-FR Airbus SE 資本財・サービス 0.389275
CSL-AU CSL Limited ヘルスケア 0.385489
ULVR-GB Unilever PLC 生活必需品 0.380247
ABI-BE Anheuser-Busch InBev SA/NV 生活必需品 0.375600
8306-JP Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 金融 0.373544
OR-FR L’Oreal SA 生活必需品 0.363471
WBC-AU Westpac Banking Corporation 金融 0.350863
941-HK China Mobile Limited 電気通信サービス 0.347629
BNS-CA Bank of Nova Scotia 金融 0.347174
AI-FR Air Liquide SA 素材 0.324831
ANZ-AU Australia and New Zealand Banking Group Limited 金融 0.318207
DAI-DE Daimler AG 一般消費財・サービス 0.316067
BNP-FR BNP Paribas SA Class A 金融 0.315806
SU-CA Suncor Energy Inc. エネルギー 0.314444
BMO-CA Bank of Montreal 金融 0.310716
8058-JP Mitsubishi Corporation 資本財・サービス 0.309761
RIO-GB Rio Tinto plc 素材 0.304277
PHIA-NL Royal Philips NV ヘルスケア 0.300572
HHPD-GB Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. Sponsored GDR RegS 情報技術 0.298549
VOD-GB Vodafone Group Plc 電気通信サービス 0.298448
DTE-DE Deutsche Telekom AG 電気通信サービス 0.296887
ABBN-CH ABB Ltd. 資本財・サービス 0.295817
BN-FR Danone SA 生活必需品 0.295354
MUV2-DE Munich Reinsurance Company 金融 0.292376
4503-JP Astellas Pharma Inc. ヘルスケア 0.290896
DG-FR VINCI SA 資本財・サービス 0.285825
7267-JP Honda Motor Co. Ltd. 一般消費財・サービス 0.284840
RB-GB Reckitt Benckiser Group plc 生活必需品 0.283787
RLI-DE Reliance Industries Limited Sponsored GDR 144A エネルギー 0.281860
BIDU Baidu Inc. Sponsored ADR Class A 情報技術 0.281829
939-HK China Construction Bank Corporation Class H 金融 0.281712
D05-SG DBS Group Holdings Ltd 金融 0.275981
UBSG-CH UBS Group AG 金融 0.275411
ZURN-CH Zurich Insurance Group Ltd 金融 0.274864
VALE Vale S.A. Sponsored ADR 素材 0.274665
CPG-GB Compass Group PLC 一般消費財・サービス 0.273294
LUKOY Oil company LUKOIL PJSC Sponsored ADR エネルギー 0.272700
DSV-DK DSV A/S 資本財・サービス 0.272277
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd 金融 0.269165
IBE-ES Iberdrola SA 公益事業 0.267297
U11-SG United Overseas Bank Ltd. (Singapore) 金融 0.266423
NG-GB National Grid plc 公益事業 0.264085
2318-HK Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Class H 金融 0.263277
ADS-DE adidas AG 一般消費財・サービス 0.262707
NTR-CA Nutrien Ltd. 素材 0.261772
PBR.A Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR Pfd エネルギー 0.258951
6861-JP Keyence Corporation 情報技術 0.258543
NAB-AU National Australia Bank Limited 金融 0.258351
BAM.A-CA Brookfield Asset Management Inc. Class A 金融 0.257459
1398-HK Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H 金融 0.252367
8031-JP Mitsui & Co.Ltd 資本財・サービス 0.252189
SU-FR Schneider Electric SE 資本財・サービス 0.250923
CS-FR AXA SA 金融 0.250834
3382-JP Seven & I Holdings Co. Ltd. 生活必需品 0.250309
KER-FR Kering SA 一般消費財・サービス 0.242793
GLEN-GB Glencore plc 素材 0.242383
INFY Infosys Limited Sponsored ADR 情報技術 0.239086
9020-JP East Japan Railway Company 資本財・サービス 0.238668
8001-JP Itochu Corporation 資本財・サービス 0.238195
6594-JP Nidec Corporation 資本財・サービス 0.236967
MQG-AU Macquarie Group Limited 金融 0.236831
ENI-IT Eni S.p.A. エネルギー 0.231573
9437-JP NTT DoCoMo Inc. 電気通信サービス 0.228337

 

SPDR CWIの組み入れ銘柄は、上から順に、ネスレ、テンセント、ノバルティス、TSMC、サムスン電子、ロシュ、HSBC、アリババ、BP、トタル、トヨタ、ロイヤルダッチシェルなどとなっており、どれも大きな企業ばかりだとわかります。

なお、インデックスの組み入れ上位銘柄とは微妙に乖離がありますので、このあたりはベンチマークに沿いつつ、実際にはある程度の裁量をもって運用されているようです。

 

 

とりあえず、最後にSPDR CWIの価格推移を見ておきましょう。

 

 

2017年は世界的な株高、とくに新興国の株式への投資が活発化してテンセントなど中国株が暴騰したおかげで上昇基調をたどっていたSPDR CWIですが、今年は1月をさかいに落ちてきています。

1月に大きく世界の株式ウェイトを落とした動きがみえますね。

この2018年、米国のS&P500株価指数は上昇を辿っていますから、米国外から米国へ投資先を切り替える動きが出ていたようにみえます。

 

とりあえず、個人的な感覚で言うと、まだこのETF、SPDR CWIを買うには早そうに見えます。

ただ、SPDR CWIは米国外をまとめてみることができるので、その出来高などもふくめ、指標としてみていくにはわかりやすくていいかなぁという感じはします。

とりあえず、以上です。